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沪指再现地量分析师们正关注哪些行业机会纪录

发布时间:2020-09-17 11:50:25
沪指再现地量,分析师们正关注哪些行业机会? 绿光/ 2017-12-14 08:34 发布

反弹主线集中在:

1.强政策的芯片、半导体(值得注意的是芯片龙头士兰微、紫光国芯濒临突破),2.超级品牌概、行业龙头,这两方面的强势和价值小编一直在反复强调,一定要转换思路。技术上,30f级别呈双底形态,沪指再现地量,涨停板数量希少,场内潜伏盘较多且不太友好,照旧谨慎,短线仅可参与强势板块个股。

海通证券 (余文心 生物医药2)

重点配置创新、基层放量、非药龙头3大主线。

预计2018年医药行业将是医药投资大年,

医药投资重要、弹性的主线将于2018年正式启动,展望未来十年,

我们提出4个判断:

1)创新数量爆发:预计将有15-20个自主新药将在2018-2020年期间以每一年4-5个的速度延续密集获批。

2)创新质量提升:2020年左右,将有1-3个自主创新药在美国获批上市,国内创新药产业进入新阶段。

3)创新是长时间趋势:2013年以来不断增长新药临床申请将保障创新药产业的长时间趋势。

4)国内制药产业核心将从仿造向创新逐渐过渡。

过去市场将制药公司统一归类为大消费股,乃至“饮酒吃药”的熊市品种。创新药是科技股,仿制药是高端制造业,部分中药属于泛消费。而从2016-17年以来市场实际上就出现出各子板块的价值回归。

关注:恒瑞医药、贝达药业、复星医药、泰格医药、丽珠集团。

仿制药一致性评价工作对产业是一次系统的供给侧改革,对未来2-3年(乃至更长)的产业判断是:仿制药企业本钱提升、降价常态下,行业存量业务面临盈利压力。从中长时间看,一致性评价给仿制药产业带来的机会就是进口替换。看好有进口替换空间的仿制药、集中度提升的普药机会,以及仿评服务方CRO的确定性增量定单带来的业绩提升机会。

关注:泰格医药、信立泰、京新药业。

海通证券 港股在慢牛途中(荀玉根 策略研究1)

1.南下资金超配消费品制造、资讯科技、金融、地产、建筑

2.港股估值低、波动小,16年2月至今上涨52.61%,港股在慢牛途中。

3.港股牛市动力:1是盈利改良,中国经济平盈利上,产业结构优化驱动盈利向上;2是资金南下,南下资金延续增加推动港股估值修复。

天风证券 (文浩 文化与传播2)

家电:

在目前市场环境下,经营价值层面来看,展望明年行业总量增速放缓,龙头优势愈发明显的背景之下,无论是市占率上升报道还称还是顺应消费升级,2三线品牌突围的机会可能愈来愈难。如果斟酌现金含量的价值,则意味着账面价值重估,这通常发生于公司具有并购或举牌价值,因此公司现金分红比例提升,亦或是股东层面产生变化,则可能出现额外的投资机会。本行业的估值中枢提升的内在逻辑,在于获得长时间且稳定的盈利能力。

关注细分龙头:新宝股分、地尔汉宇、莱克电气、飞科电器。

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